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O que é Forex hedging e como eu uso isso?
Hedging significa assumir uma posição para compensar o risco de futuras flutuações de preços.
É um tipo de transação financeira muito comum que as empresas realizam regularmente, como parte de fazer negócios.
As empresas geralmente ganham indesejáveis exposições ao valor das moedas estrangeiras e ao preço das matérias-primas.
Como resultado, eles procuram reduzir ou remover os riscos que acompanham essas exposições através de transações financeiras.
Na verdade, os mercados financeiros foram criados em grande parte apenas para este tipo de transações - onde uma parte descarrega o risco para outra.
Uma companhia aérea pode estar exposta ao custo do combustível para jatos, o que, por sua vez, correlaciona-se com o preço do petróleo bruto.
Uma multinacional dos EUA aumentará as receitas em muitas moedas diferentes ...
. mas informará seus ganhos e pagará dividendos em dólares norte-americanos.
As empresas se protegerão em vários mercados, para compensar os riscos de negócios colocados por essas exposições indesejadas.
Por exemplo, a companhia aérea pode escolher se proteger através da compra de contratos de futuros em petróleo bruto.
Isso protegeria a empresa contra o risco de aumento dos custos com o aumento do preço do petróleo.
. O petróleo cru tem preços internacionais em dólares americanos.
Quando os contratos futuros expiram, a empresa levaria a entrega física do petróleo e pagaria em dólares americanos.
Se estamos falando de uma empresa que não seja dos EUA, isso representaria um risco cambial.
Portanto, há uma forte probabilidade de a empresa também optar por proteger seus riscos em divisas.
Para fazer isso, a empresa venderia sua moeda nativa para comprar dólares americanos ...
. e, assim, cobrir sua exposição ao dólar a partir da posição de petróleo bruto.
Não são apenas as empresas que participam do hedging Forex.
Como indivíduo, você pode encontrar-se em uma posição em que a cobertura cambial pode ser uma opção atrativa.
O que é hedging em Forex? Hedge e hold forex estratégia explicada.
Hedging pode ser feito de várias maneiras diferentes no Forex.
Você pode cercar parcialmente, como uma forma de isolar contra o peso de um movimento adverso:
. ou você pode proteger completamente, para remover totalmente qualquer exposição a flutuações futuras.
Há também uma série de instrumentos que podem ser usados, incluindo futuros ou opções.
Mas, vamos nos concentrar no uso do mercado spot FX.
Você pode encontrar-se protegido contra risco de câmbio, se você possui um ativo no exterior.
Por exemplo, digamos que você vive no Reino Unido e tenha investido em ações da Nintendo, sentando um lucro saudável após o sucesso da Pokemon Go.
E digamos que seu lucro não realizado é JPY 1.000.000.
Agora, se você quisesse traçar uma linha abaixo desse lucro:
. você poderia vender suas ações e, em seguida, converter o iene novamente em libras esterlinas.
A uma taxa GBP / JPY de 137,38, seu lucro seria de 1.000.000 / 137,38 = £ 7,279 (ignorando os custos de transação).
Aqui está um exemplo de como o hedge é feito com a Admiral Markets.
Se você está interessado em fazer algo assim, experimente-se com a MT4 Supreme Edition.
Agora, continuando com nosso cenário - e se você quisesse manter suas ações com a esperança de gerar seus lucros ainda mais?
Em tal cenário, você está mantendo sua longa exposição à Nintendo:
. mas você também tem uma exposição ao GBP / JPY.
O que isto significa?
Se o iene enfraquecer, ele irá reduzir seu lucro.
Você pode estar feliz por executar tal exposição, na esperança de obter lucros adicionais com o fortalecimento do iene.
Mas se você só estivesse interessado em ter uma exposição ao bem em questão sem a exposição adicional ao FX - você pode comprar GBP / JPY como hedge.
Ao fazê-lo, você está protegendo contra o risco cambial.
Quanto você deve se proteger?
Depende se deseja remover completamente o seu risco de câmbio.
Se você quisesse proteger toda a posição, você precisaria comprar £ 7,279 em ienes.
Um contrato de GBP / JPY é de £ 100,000.
Você precisaria comprar 7,279 / 100,000 = 0,07279 contratos.
Se o iene agora enfraquecer contra a libra, você irá lucrar com o seu comércio GBP / JPY à medida que a taxa de câmbio aumenta.
O valor que você faz da sua cobertura de risco de câmbio, deve compensar o impacto negativo do Iene mais fraco em seu comércio de ações.
Na realidade, existe a complicação de que o risco cambial flutua à medida que o valor das ações muda.
Consequentemente, você precisaria:
alterar o quanto foi coberto, como o valor das ações mudou.
Agora vamos considerar alguém que é meramente um comerciante FX.
Como funciona Forex hedge and hold strategy?
Hedging é tudo sobre reduzir seu risco, para proteger contra movimentos de preços indesejados.
Obviamente, a maneira mais simples de reduzir o risco é reduzir ou fechar posições.
Mas, pode haver momentos em que você só pode querer reduzir temporariamente ou parcialmente a sua exposição.
Dependendo das circunstâncias, uma cobertura pode ser mais conveniente do que simplesmente fechar.
Vejamos outro exemplo - digamos que você ocupa várias posições da FX antes do voto da Brexit.
Suas posições são:
curto um lote EUR / GBP curto dois lotes de USD / CHF longo um lote de GBP / CHF.
No geral, você está feliz com estes como posições de longo prazo, mas você está preocupado com o potencial de volatilidade na libra esterlina no voto de Brexit.
Em vez de se livrar de suas duas posições com a GBP, você decide em vez de se proteger.
Você faz isso tomando uma posição adicional, vendendo GBP / USD.
Isso reduz sua exposição ao GBP, porque você é:
vendendo libras e comprando dólares dos EUA, enquanto suas posições existentes possuem GBP longa e dólares em dólares curtos.
Você poderia vender dois lotes de GBP / USD para proteger completamente sua exposição esterlina, o que também teria um efeito adicional de remover sua exposição ao USD.
Alternativamente, você pode proteger uma quantidade menor do que isso, dependendo da sua própria atitude em relação ao risco.
O gráfico acima mostra o quão bruscamente o GBP / USD se moveu na sequência do voto de Brexit.
A posição curta assumida em GBP / USD como hedge, o salvaria de uma grande perda.
Observe que você também pode trocar um par de moedas diferentes:
. O aspecto fundamental é o estatura da libra esterlina, porque é a volatilidade da libra esterlina que você estava procurando evitar.
O GBP / USD é usado como um exemplo aqui porque ele é compensado convenientemente contra sua posição em dólar longo existente.
Observe que há um impacto adicional consequente sobre sua exposição ao dólar dos EUA.
Outra maneira, ligeiramente menos direta, de proteger uma exposição cambial é colocar um comércio com um par de moedas correlacionadas.
A Matriz de Correlação fornecida com o MetaTrader 4 Supreme Edition permite que você visualize a correlação entre diferentes pares de moedas.
Se você encontrar um par de moedas fortemente correlacionado com outro, é possível construir uma posição que seja em grande parte neutra no mercado.
Por exemplo, digamos que você tenha uma posição longa em GBP / USD.
Você vê que USD / CAD tem uma forte correlação negativa com GBP / USD (como na imagem acima).
Comprar USD / CAD deve, em teoria, servir para proteger uma parte da sua exposição - fornecendo a correlação.
Mas porque eles não estão 100% inversamente correlacionados:
. não proporcionaria uma cobertura total.
. se você negociasse em um tamanho equivalente em ambos os pares.
O conceito de combinar posições correlacionadas para compensar o risco é onde os fundos de hedge de Forex originalmente obtiveram o nome deles.
Se você está interessado em tentar construir uma estratégia de mercado neutro, você pode experimentar livre de risco com nossa Demo Trading Account.
Palavras finais sobre cobertura cambial Forex.
Hedging é uma maneira de evitar riscos, mas tem um custo.
Há custos transacionais envolvidos, é claro, mas hedging também pode diminuir seu lucro.
Uma cobertura normalmente reduz sua exposição.
Isso reduz suas perdas se o mercado se mover de forma adversa.
Mas se o mercado se move a seu favor, você faz menos do que teria feito sem o hedge.
Tenha em mente que hedging:
não é um truque mágico que lhe garante dinheiro, não importa o que o mercado faça, é uma forma de limitar o potencial dano de uma flutuação adversa de preços, no futuro.
Às vezes, simplesmente fechar ou reduzir uma posição aberta é a melhor maneira de prosseguir.
Em outras ocasiões, você pode encontrar uma cobertura ou uma cobertura parcial, para ser o movimento mais conveniente.
Faça o que for mais adequado à sua atitude de risco.
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Hedge Trading Systems para Forex.
Uma coisa que você sempre deveria estar pensando como comerciante de forex é o gerenciamento de risco forex. Gerenciando seu risco pode assumir várias formas, mas uma forma é fazer hedge.
Hedging é essencialmente reduzindo ou nivelando seu risco fazendo negociações que potencialmente se cancelam em algum grau. Alguns regulamentos forex mais recentes removeram a capacidade de hedging direto com os comerciantes Forex dos EUA. Costumava ser longo e curto no mesmo par na mesma conta.
Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, ele não é mais permitido.
No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como uma cobertura.
No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas com cada comércio. Digamos que você quisesse durar muito em EUR / USD, mas você estava preocupado com o curto prazo sobre a força do USD. Você poderia realmente continuar com o par USD / CHF também. Isso lhe proporcionaria uma posição USD longa para compensar quaisquer perdas na sua posição EUR / USD. A desvantagem é que você tem exposição a CHF. Este é um círculo sem fim, não existe realmente tal como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduz seu risco USD fazendo essas negociações.
A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Digamos que você estava mais preocupado com sua exposição ao Euro.
Nesse caso, você poderia ter optado por reduzir um par como EUR / CHF.
A habilidade na criação desses tipos de negociações de hedge é procurar por um par que contenha a moeda que você deseja proteger, mas o fez emparelhado com outra moeda que tenha um menor nível de volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EUR / USD e EUR / JPY pode não ser uma boa idéia.
O JPY é conhecido por ser muito volátil por conta própria. Seria arriscado ter uma exposição nula para ele.
A melhor maneira de fazer esses hedges é colocá-los em tempos de risco e tirá-los quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, as surpresas podem produzir grandes movimentos. Teria sentido colocar sua cobertura antes do lançamento e retirá-la depois.
Você deve lembrar, no entanto, que quando você coloca uma cobertura, está neutralizando seus lucros e prejuízos. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Isto é o que o Congresso dos EUA pensou que estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto.
Se você planeja usar esse tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisará lembrar que a comparação de lotes entre pares diferentes nem sempre será igual ao valor do pip. Depende sempre da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moeda em questão, e em qual par é o par de base nos pares que você negocia. O tamanho do lote no primeiro par pode ser de 10k, mas o segundo par pode estar um pouco fora se você quiser aperfeiçoar o hedge, pode ser um número como 10.200k perfeitamente uniforme.
Hedging não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações.
Deve ser usado com sabedoria e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. A Hedging é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, particularmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como boa parada de colocação e metas de configuração, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas.
O que é Hedging em Forex e é realmente livre de riscos?
Hedging in forex é uma das músicas que os comerciantes cantam.
É como um dispositivo imprescindível na caixa de ferramentas.
Especialmente se você é um comerciante veterano, é evidente que o hedge de forex não é vocabulário para você.
Em qualquer caso, quem não quer proteger seu investimento contra as incertezas do mercado cambial?
Quem não quer uma exposição reduzida do seu investimento contra o ambiente forex volátil?
Mesmo algumas das preocupações mais ricas do mundo sobre perder um centavo, às vezes.
É, portanto, uma razão, portanto, que essa estratégia de negociação chamada "hedging" ganhou o coração de muitos comerciantes.
Basta colocar uma cobertura, você pode minimizar suas perdas e até mesmo bloquear um lucro.
Está certo; O hedge de divisas é como uma espada de dois gumes.
Isso não só ajuda você a obter lucro, mas também ajuda a proteger seu investimento simultaneamente.
O que é crucial: todos sabemos como o mercado forex é notório quando se trata de surpresas nos movimentos de preços.
Você pode ter um lucro neste minuto e se foi no segundo segundo.
Você pode perder sua camisa em um piscar de olhos.
Mas o hedge forex pode ajudar a evitar apenas isso!
Ei, não tão rápido!
Existe uma curva de aprendizado envolvida.
Você precisa fazer isso direito!
Você precisa dominar os prós e contras do jogo.
Esta pode não ser sua xícara de chá se você quiser pegar atalhos.
No entanto, aqui está o melhor ...
A cobertura forex é realmente livre de risco?
É certo garantir lucros?
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O que é Hedging no Forex Trading?
Em palavras simples, hedging é comprar e vender simultaneamente, ou em um curto espaço de tempo.
O hedge de Forex, portanto, ocorre quando você toma duplas transações em direções opostas - geralmente ao mesmo tempo.
Ao comprar e vender moeda ao mesmo tempo, você está ajudando a fornecer menos exposição ao seu investimento, portanto, minimizando o risco - independentemente das mudanças de tendência no mercado.
Você está protegendo seu dinheiro arduamente contra movimentos de preços adversos, que são a norma durante os períodos voláteis.
Aqui está um exemplo para ilustrar o conceito de hedge forex:
Digamos que o EUR / USD está em um nível de resistência muito forte, de acordo com sua análise.
Consequentemente, você está antecipando que não deveria cair, mas cair duro.
Então, você fica sem EUR / USD.
Mas, porque você está olhando para proteger esse comércio contra qualquer mudança de tendência no mercado, apenas no caso, você faz muito tempo em um par de moedas positivamente correlacionadas, digamos, GBP / USD ou NZD / USD - que exibe um forte nível de suporte.
Note-se que cada posição deve cobrir-se mutuamente contra mudanças de tendências inesperadas no mercado.
O que está à sua disposição para você?
Se a posição curta se tornar um sucesso, ele deve mover uma tonelada de pips do que o que a posição longa daria.
Lançando a mesma moeda, se a posição longa ganhar, deve produzir muitos pips do que aqueles vistos na posição curta.
Portanto, de qualquer forma, seu lucro excederá a perda incorrida.
O que significa que se você subtraiu a perda sofrida pelo lucro obtido, você ainda terá lucro.
Não importa de que maneira o mercado se mova, mas o hedge forex ajuda a protegê-lo em ambas as direções.
Existe um motivo pelo qual se chama cobertura: protege seu investimento contra as incertezas do mercado (os hedge funds funcionam exatamente da mesma maneira).
O Hedging é Forex Fit para Novos Comerciantes?
Talvez você seja um novo comerciante.
Você já conheceu o que o hedging pode fazer e não aguardo para colocá-lo como uma das suas estratégias de negociação.
Você deve realmente seguir em frente?
Então, a resposta é não".
E por que isto?
Hedging in forex exige que o comerciante seja bem versado em uma série de estratégias de negociação, o que é crucial quando se trata de fazer uma análise técnica e fundamental efetiva.
Este não é sempre o caso com a maioria dos iniciantes, que, de fato, ainda podem tentar se molhar nos negócios.
Tenho certeza que você pode concordar comigo nisso!
Provavelmente, os comerciantes iniciantes dominaram apenas uma ou duas estratégias de negociação.
O que não é suficiente para realizar uma análise efetiva, seja técnica ou fundamental.
Além disso, os iniciantes talvez não estejam cientes de que a análise precisa ser feita com base nos longos quadros; não curtos.
E, porque o tempo é fundamental na cobertura de divisas, novos comerciantes podem não estar familiarizados com esse aspecto já.
É possível que eles não tenham o conhecimento de quando entrar no mercado e quando sair.
Hedging na negociação forex é uma zona de não-retorno para comerciantes iniciantes.
A maioria daqueles que arriscaram o uso prematuro da cobertura em suas carreiras comerciais tiveram suas contas aniquiladas.
Você não quer fazer parte disso!
Todos os corretores permitem a cobertura em Forex?
Talvez você tenha se apaixonado por hedging de forex já.
Mas, infelizmente, você descobriu que seu corretor não o apoia.
Bem, entenda que nem todos os corretores preferem a proteção, especialmente aqueles que estão baseados nos EUA.
Hedging foi banido nos EUA em algum lugar em 2018, apenas no caso de você não ter idéia.
Escusado será dizer, portanto, que hedging pode ser uma porca para quebrar se seu corretor é baseado nos EUA.
Não apenas os EUA sozinhos, mas deve ser prudente se você realizou uma pesquisa on-line para descobrir quais corretores são amigáveis.
Direct Forex Hedging vale a pena o seu sal?
O que é hedging direto?
A resposta está aqui: fique legal, por favor.
A cobertura de forex direta é a compra e venda de um único par de moedas simultaneamente.
Está certo; apenas um par de moedas está envolvido aqui.
Se você comprar EUR / USD em 1.1867, então vendê-lo ao mesmo preço (1.1867), simultaneamente, você colocou uma cobertura direta.
Você já pode ter adivinhado que você provavelmente vai se equilibrar.
Também não haverá lucro ou prejuízo.
Então, por que você deve fazer hedging direto se as chances são altas, você ganhará lucros zero?
Bem, alguns podem argumentar que a cobertura direta é útil quando você não tem certeza de que caminho o mercado está indo se mover.
Então você se prepara para ambos os lados da moeda, apenas no caso.
Então, se você detectar uma tendência hawkish, você fechará a posição de venda enquanto deixa o pedido de compra funcionar.
Se, por outro lado, você descobre que a tendência é dovish, você fecha a ordem de compra e deixa a posição de venda funcionar.
Finalmente, procure cobrir suas perdas com os lucros obtidos.
Mas aqui está o que bate a lógica:
E se você estiver preso ou não há volatilidade em ambos os lados do mercado?
E se o mercado estiver passando por um longo período de consolidação?
Você vai ter problemas, certo?
Você vai encontrar perdas esquerda, direita e centro, não é?
Você realmente culpará alguém por isso?
O ponto é, o comércio de forex direto não vale realmente o seu sal.
Não é a melhor maneira de colocar um hedge.
A maneira perfeita de fazer hedge é através de duas moedas correntes; não apenas um par de moedas individuais.
E isso me leva ao próximo subtítulo ...
Qual é a melhor maneira de fazer cobertura no Forex Trading?
O hedging efetivo precisa ser feito corretamente.
Forex hedging precisa seguir as regras para obter um lucro.
E, sim, há uma curva de aprendizado envolvida.
Você precisa conhecer as cordas amarradas em torno desta estratégia particular de estratégia de negociação.
Você precisa entender que a estratégia de hedge não funciona por conta própria, mas funciona em conjunto com outras estratégias de negociação.
Escusado será dizer que você precisa dominar outras estratégias de negociação, o que seria útil quando se trata de análise.
Identificar dois pares de moedas com uma correlação positiva; Os bons exemplos incluem GBP / USD, EUR / USD, NZD / USD, etc.
Use sua análise para garantir que esses pares de moedas não funcionem exatamente da mesma maneira quando o preço se move em qualquer direção.
Em outras palavras, certifique-se de que, quando um par de moedas se move fortemente em uma determinada direção, o outro par de moedas se moverá fracamente na direção oposta.
O drill é, sua análise deve ajudar a identificar forte suporte e níveis de resistência para os pares de moedas.
Depois de terminar, compre e venda os dois pares de moedas, todos juntos, conforme sua análise.
Dessa forma, você pode ter certeza de esperar um lucro.
Simplesmente compensou as perdas do comércio perdedor com os lucros do comércio vencedor.
Você ficará com algum lucro ainda.
Hedging produz lucros reduzidos.
A parte (ou a maioria) do lucro envolve a compensação da perda incorrida no comércio perdedor.
Portanto, se você está procurando bloquear grandes lucros, certifique-se de trocar tamanhos maiores.
Apenas faça isso uma vez que você dominou a estratégia de hedge forex.
Ao dominar, quero dizer que você está realmente confiante do jogo, você conhece os prós e contras de cada canto, e você pode até ensinar alguém de forma confortável.
Vantagens de Hedging em Forex.
1) Ajuda a proteger seus investimentos.
Considerando que o mercado forex é volátil, e as perdas são inevitáveis, a cobertura ocorre tão bem.
Isso ajuda a mitigar o risco para que você possa sofrer perdas mínimas.
Por esse motivo, não é estranho que a cobertura seja vista como uma "apólice de seguro", apenas que você não precisa pagar as taxas ou prémios.
2) É a estratégia perfeita para investidores ocupados.
Nem todos os investidores têm tempo para manter um olho em suas posições abertas.
E é aí que entra a cobertura.
Através de hedging, esses investidores certamente podem bloquear seus lucros de forma eficaz, sem ter que monitorar suas posições constantemente.
3) É uma estratégia poderosa durante as recessões econômicas.
As desacelerações econômicas são inevitáveis.
Conseqüentemente, os comerciantes são vulneráveis a coisas como inflação, mudanças nas taxas de juros, flutuações nas taxas de câmbio, etc.
No entanto, enquanto a maioria dos comerciantes (especialmente os iniciantes) terá suas contas aniquiladas durante esses períodos pouco claros, os hedgers profissionais têm uma vantagem e provavelmente irão passar por esses momentos de turbulência.
Desvantagens da Hedging no Forex Trading.
Há duas partes para cada moeda, e a cobertura forex não é exceção.
Aqui estão as desvantagens dessa estratégia comercial:
1) Produz lucros reduzidos.
A verdade seja dita: quando você roubar perdas potenciais, você também está reduzindo lucros potenciais.
É por isso que uma boa porcentagem do lucro que você faz na cobertura geralmente não é sua.
Ele envolve a compensação das perdas que você incorrera com o comércio perdedor.
Note-se que a cobertura é composta por dois negócios: um comércio vencedor e uma troca perdedora.
A diferença entre os dois é o que você vai levar para casa como lucro.
2) Envolve Enormes Custos e Despesas.
Porque você precisa comprar e vender simultaneamente, para obter lucro, seu investimento precisa cobrir ambos os lados da moeda.
Você precisa operar em um grande orçamento.
Digamos que você comprou 5 lotes de EUR / USD e você está procurando colocar uma cobertura de tamanho semelhante.
Digamos, 5 lotes de GBP / USD.
Agora, para vender 5 lotes GBP / USD, você vai precisar de um investimento substancial.
Além disso, no caso de você não ter o cuidado de seguir as regras, a fortuna que você está gastando pode comer em seus lucros.
3) A longa espera.
A menos que você esteja scalping, o que em si é propenso a riscos durante a cobertura, você terá que exercitar paciência quando estiver colocando um hedge.
Praticamente, a cobertura de divisas parece funcionar melhor no longo prazo.
Portanto, se a paciência não é sua, a cobertura de divisas pode não ser para você.
4) Hedging não é um copo de chá do novato.
Para que uma cobertura seja bem sucedida, ela deve incorporar outras estratégias de negociação forex.
Claramente, esta é uma curva de aprendizado bastante íngreme para a maioria dos iniciantes.
É especialmente assim considerando a análise que deve ser feita antes de colocar um hedge.
E, considerando que os pares de moedas precisam ser correlacionados de forma positiva, isso pode levar a um pedágio no novo comerciante.
Além disso, porque o tempo é chave na cobertura de divisas, os iniciantes podem não saber quando colocar exatamente uma cobertura e quando tirá-la.
É por isso que a maioria dos novatos é susceptível de fazer uma perda durante a cobertura.
5) Forex Hedging pode ser uma armadilha.
Isso geralmente ocorre durante os períodos de consolidação.
O fato é que o hedge forex funciona melhor durante períodos de volatilidade, quando o mercado faz movimentos substanciais.
No entanto, quando não há tendências e o mercado está apenas consolidando, hedging pode ser uma armadilha para você.
Como resultado, não haverá nenhuma maneira para você fechar suas posições sem incorrer em perdas.
6) Hedging em Forex pode ser caro.
Supondo que seu corretor é um criador de mercado e não ECN / STP, você certamente pagará o spread duplo: um para cada comércio.
Mais uma vez, supondo que você não tenha a sorte de ganhar lucro e que faça uma perda, você irá encontrar perdas adicionais pagando o spread.
Você sabia que as perdas repetidas resultantes de spreads são uma forma segura de sabotar sua conta, mesmo se você estiver em um grande orçamento?
Então, é Hedging no Forex Trading Risk Free?
Bem, isto depende.
Na minha opinião, a cobertura direta é arriscada; mesmo se você tiver sorte para lucrar, é provável que seja um lucro por acaso.
Fazer uso de instrumentos correlatos pode ser considerado livre de risco até certo ponto, mas somente se a sua análise for detectada.
Os ingressantes provavelmente encontrarão uma perda na cobertura de divisas em comparação com suas contrapartes veteranas.
Certifique-se, por favor!
Não estou tentando desencorajá-lo se você for novato.
Em qualquer caso, todos precisamos começar de algum lugar.
O objetivo é, para iniciantes, abster-se de usar hedging durante sua curva de aprendizado.
Certifique-se de que você aprenda primeiro, tudo e depois pratica o que aprendeu através de uma conta demo.
Isto é certo para aprimorar suas habilidades.
Uma vez que você sente que está tão confiante quanto um pássaro se comprometer com o ar, deixe sua conta ao vivo experimentar as habilidades bem nutridas.
E, agora, pessoal, repito meu caso.
Neste ponto, tenho certeza de que você pode dizer facilmente se o hedge forex é livre de riscos ou vem com uma etiqueta de preço anexada.
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Hedging no mercado Forex.
Nos termos mais simples, o hedging pode ser descrito como uma estratégia para reduzir o risco e aumentar as probabilidades de ganhar. Hedging é uma espécie de truque de seguro, apenas sem uma taxa de seguro. Ele simplesmente se refere a comprar e vender dois ativos diferentes simultaneamente ou dentro de um curto período. Hedging tornou-se uma estratégia comum no mercado Forex. Por exemplo, a cobertura implica a seleção de dois pares de moeda correlacionados, como o EUR / USD e o EUR / GBP e assumindo direções contrárias em ambos os pares. Essa tática ou estratégia geralmente é usada para evitar riscos quando a incerteza é alta. Com corretores que permitem hedging direto, você pode comprar um par de moedas e, ao mesmo tempo, colocar uma troca para vender o par de moedas. Isso é chamado de hedging direto. Simplesmente, você tem permissão para negociar a direção oposta do seu comércio original sem ter que fechar esse comércio primeiro. Alguns preferem fechar o comércio original por uma perda e abrir uma nova posição, mas a cobertura refere-se a ganhar dinheiro, mesmo que o comércio original evolua contra sua posição porque o lucro aumenta simultaneamente no segundo comércio. Se o mercado voltar a favor do seu primeiro comércio, você pode simplesmente fechar o comércio de hedging (segundo comércio) ou parar uma parada. O problema é que a cobertura direta não é suportada pela maioria dos corretores, e os comerciantes têm que buscar métodos indiretos e estratégias de hedge.
Estratégias de cobertura indireta ou complexa.
Para evitar cobertura direta, os comerciantes podem usar dois pares de moedas. Por exemplo, o primeiro comércio referente a USD / GBP com uma previsão de que o dólar subirá, enquanto o segundo comércio inclui CHF / USD prevendo que o USD cairá. Neste caso, um comerciante segura e protege sua posição no USD, o que é positivo, mas, ao mesmo tempo, o comerciante está sujeito a flutuações no GBP e CHF. Este tipo de hedge, onde apenas uma moeda de um par é protegido, não é extremamente confiável e lucrativo a menos que o comerciante tenha elaborado um esquema complexo, incluindo outros pares de moedas.
Cobertura de Forex e Análise de Risco.
O hedge deve sempre ser precedido por uma sólida análise de mercado. Esta análise pode ser dividida em quatro partes:
a.) A análise de risco envolve uma avaliação de risco por parte do comerciante que deve avaliar se o risco pode ser coberto por hedging ou não, e se o risco for bastante alto ou baixo.
b.) O limite de tolerância de risco é uma decisão que deve ser feita pelo comerciante. O comerciante decide por conta própria em que medida ele / ela está disposta a entrar em um comércio arriscado. Uma coisa é certa, mesmo se a proteção for um meio de proteção, não há comércio de Forex completamente livre de riscos.
c.) Decidir em uma estratégia de hedge Forex é o próximo passo. Um dos mais populares inclui a técnica de opções de moeda estrangeira que concede o direito ao comerciante de comprar ou vender um par de divisas específico a uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro.
d.) Recomenda-se o acompanhamento próximo do comércio para observar se a estratégia funciona e se forem necessárias etapas adicionais para minimizar a perda (como opção de parada, abertura de novas posições, etc.)
Contratos Spot.
Os contratos manuais foram uma das estratégias de Forex mais comuns. No entanto, os contratos à vista não são os métodos mais eficientes de hedge, dado que eles são bastante a causa de hedging é necessário. Os contratos manuais referem-se a contratos regulares entre corretores de varejo de Forex e comerciantes. As datas de entrega são curtas, e. Dois dias, e são proposições de alto risco.
A cobertura não é sempre permitida.
Muitos corretores não permitem hedge, especialmente não quando se comercializam com o bônus ou o dinheiro da promoção. Usar hedging nestas situações pode fazer com que você seja desqualificado com muita facilidade. Se estiver interessado em proteger e proteger esse tipo de investimento, certifique-se de que seu corretor não o proíba. Na maioria dos casos, as informações são exibidas no site do corretor, para que você possa facilmente descobrir quais corretores proíbem a proteção. Além disso, a cobertura é ilegal no mercado Forex dos EUA e os comerciantes manobra em torno da lei para usar a cobertura, pelo menos de alguma forma, como uma técnica (por exemplo, eles podem abrir contas em dois corretores diferentes, abrindo uma posição curta e uma longa).
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O que é necessário para o Hedge?
Hedging pode ser muito complicado e frustrante, especialmente se não foi pensado. Muitos comerciantes tendem a cair no ciclo vicioso de adicionar constantemente e remover suas posições em ambas as direções. Eles lutam para encontrar uma saída rentável e não querem desistir a tempo. Hedging é, em todos os aspectos, uma técnica reservada exclusivamente para comerciantes experientes. Os recém-chegados devem ficar longe de hedging até descobrir os movimentos do mercado e da moeda. A cobertura de sucesso também depende de previsões precisas e estudos e análises de mercado completos. Isso significa que os comerciantes realmente precisam conhecer o mercado dentro e fora para fazer previsões precisas. Hedging requer muita paciência, e muitos comerciantes emocionais não podem pressionar, levando-se a um beco sem saída. É difícil mantê-lo legal quando se tem que vigiar várias posições. Além disso, às vezes, as datas de validade podem levar semanas ou meses, o que pode ser uma verdadeira tortura mesmo para os comerciantes mais calmos.
Os verdadeiros riscos da cobertura.
a.) Muitos comerciantes ficam presos em seus negócios de hedge por muito tempo, esperando por um resultado positivo. Outra questão é que as retiradas de dinheiro não são permitidas durante o período de cobertura.
b.) Se realmente ficar feio, você pode ter que sucumbir ao efeito de dominó e abrir a posição após a posição (por exemplo, a primeira posição exige que você abra um segundo, se o segundo não funcionar, você abre um terceiro para cobrir o segundo, e assim por diante). Hedging fica facilmente fora de controle, e antes de conhecê-lo, você estará se protegendo todo o lugar.
c.) A perda de lucro devido a hedging geralmente acontece porque os comerciantes perdem a paciência. Os comerciantes que ficaram presos há muito tempo em uma situação de cobertura com múltiplas posições abertas geralmente chegam ao ponto em que fecham todas as posições ao mesmo tempo, o que resulta em perdas de lucros pesados.
Conclusão.
Esta revisão mostra que os comerciantes devem ter um bom plano para empregar estratégias de hedging bem-sucedidas. Mesmo que forneça segurança e proteja posições, pode facilmente sair do controle e expor os comerciantes a riscos e perdas ainda maiores. Muitos exemplos provam que apenas comerciantes experientes podem fazer malabarismos com sucesso entre múltiplas posições abertas. Portanto, a proteção não é para todos, e muitos deveriam fazer uma aprovação. Saltar em hedging é muito menos arriscado do que tentar proteger sua posição quando você não tem certeza do que está fazendo.
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