Gerenciamento de risco Forex.
O gerenciamento de risco Forex é um dos tópicos mais discutidos na negociação. Por um lado, os comerciantes querem reduzir o tamanho de uma perda potencial, mas, por outro lado, esses comerciantes também querem se beneficiar tirando o máximo proveito de um único comércio. Não é segredo que, para obter os retornos mais altos, você precisa enfrentar maiores riscos. É aqui que surge a questão do gerenciamento adequado de riscos.
O que é o risco Forex.
O mercado Forex é um dos maiores mercados financeiros do planeta, com transações cotidianas totalizando mais de 1,4 trilhões de dólares. Bancos, estabelecimentos financeiros e investidores individuais, portanto, têm o potencial de fazer grandes lucros e perdas.
O risco de comércio de Forex é simplesmente a perda ou lucro potencial que acontece como resultado de uma mudança nas taxas de câmbio. Para minimizar a probabilidade de perda financeira, cada investidor precisa implementar algumas ações, estratégias e precauções de gerenciamento de risco Forex.
Como este artigo irá ajudá-lo?
Muitas pessoas hoje estão envolvidas com atividades de negociação no mercado de câmbio. No entanto, a maioria deles não está em condições de fazer os lucros que eles esperam. Alguns comerciantes perderão todo o seu dinheiro, enquanto alguns não conseguem obter os resultados esperados. Na verdade, apenas uma pequena parcela dos comerciantes é capaz de satisfazer ou mesmo superar suas expectativas. O mercado Forex está em constante mudança e isso traz grandes riscos que todos os comerciantes têm que trabalhar. Portanto, o tema do controle de risco de negociação Forex é um assunto cada vez mais popular entre os comerciantes de Forex. Neste artigo, vamos discutir o gerenciamento de risco de negociação Forex e como gerenciar o risco Forex na negociação. Isso pode ajudá-lo a evitar perda e se envolver completamente em suas atividades comerciais sem se preocupar.
Erros comuns no gerenciamento de risco na negociação Forex.
Uma das regras fundamentais do gerenciamento de riscos no mercado Forex é que você nunca deve arriscar mais do que você pode perder. Dito isto, esse erro é extremamente comum, especialmente entre os comerciantes de Forex que estão começando. O mercado Forex é altamente imprevisível, então os comerciantes que estão dispostos a colocar mais do que realmente podem pagar se tornam muito vulneráveis aos riscos Forex. Qualquer coisa pode afetar o mercado Forex - a menor notícia pode afetar o preço de uma determinada moeda de forma negativa ou positiva. Em vez de entrar, é melhor seguir um caminho mais moderado e negociar quantidades conservadoras de capital.
Estratégias e riscos de gestão emocional.
Os comerciantes de Forex precisam ter a capacidade de controlar suas emoções. Se você não consegue controlar suas emoções, você não obterá os lucros que deseja negociar. O sentimento do mercado geralmente pode atrapalhar os comerciantes em posições de mercado voláteis. Este é um dos riscos de negociação Forex mais comuns.
Aqueles que têm uma natureza teimosa não tendem a ter um bom desempenho no mercado Forex. Eles tendem a esperar muito para sair de uma posição. Quando um comerciante percebe seu erro, ele precisa deixar o mercado com a menor perda possível. Esperar por muito tempo fará com que ele acabe perdendo capital substancial. Uma vez fora, os comerciantes precisam ser pacientes e voltar a entrar no mercado quando uma verdadeira oportunidade se apresentar.
Como melhorar no gerenciamento de risco Forex?
Felizmente, vários métodos estão disponíveis para ajudar os comerciantes de Forex a ficarem longe desses erros e evitar a perda. Você deve ter um plano de negociação bem testado que inclua todos os detalhes sobre gerenciamento de riscos em Forex. O plano de negociação deve ser prático - e você deve seguir seus passos facilmente. Os especialistas recomendam que seja melhor se concentrar em negócios de maior probabilidade. A indústria de comércio Forex contém um alto nível de risco, portanto, não é necessariamente a melhor disciplina para todos os investidores. Você também precisa ser capaz de prestar atenção extra aos erros e se envolver em suas atividades de negociação no mercado cambial. O tempo eo esforço que você gasta criando um plano de negociação são muitas vezes considerados como um grande investimento que ajudará a um futuro lucrativo.
Conceitos básicos.
Para reduzir o risco de negociação Forex, você precisará lembrar alguns dos pontos básicos listados abaixo:
A valorização do dinheiro muda e muitas vezes influencia as empresas e as pessoas envolvidas com trocas globais. Os passivos, ativos e fluxos monetários são influenciados pelas mudanças nas taxas de câmbio.
Ao negociar com pequenas quantidades de capital e monitorar os movimentos do mercado, você poderá ver esses conceitos assumir durante as sessões diárias.
Abaixo estão uma série de dicas simples para o gerenciamento de risco Forex que ajudarão a reduzir possíveis perdas comerciais.
Stop-perdas.
Negociar sem perda de parada é semelhante a dirigir um carro sem freio na velocidade máxima - não vai acabar bem. Da mesma forma, uma vez que você configurou sua parada-perda, você nunca deve derrubar. Não é necessário ter uma rede de segurança no lugar, se você não vai usar isso corretamente.
Não acerte todos os seus investimentos em um só lugar.
Isso se aplica a todos os tipos de investimento e o Forex não é uma exceção. O Forex deve explicar uma parte do seu portfólio, mas não tudo isso. Outra maneira que você pode expandir é trocar mais de um par de dinheiro.
A tendência é sua companheira.
Você pode ter tomado a decisão de ser um negociante de posição com planos para manter essa posição por um longo período de tempo. No entanto, independentemente da posição que você decidiu, você não deve lutar contra tendências ou movimentos atuais do mercado. Sempre haverá jogadores mais fortes no mercado e a melhor maneira de acompanhá-los é acomodar essas mudanças e alterar suas estratégias para refletir isso.
Continue ensinando a si mesmo.
A melhor maneira de aprender o sistema de gerenciamento de riscos no Forex e se tornar um comerciante Forex efetivo é saber como funciona o mercado. No entanto, como mencionado, o mercado está mudando constantemente, então, se você quiser ficar à frente do seu jogo, você deve estar disposto a sempre aprender coisas novas e atualizar-se sobre as mudanças do mercado.
Use programas de software para obter ajuda.
Para avançar no Forex, você pode querer utilizar determinados softwares de negociação que podem ajudá-lo a resolver suas escolhas. Dito isto, esses sistemas não são perfeitos, por isso é melhor utilizá-los como uma ferramenta de consultoria e algo para se recuar em vez de usá-los como base para decisões de negociação.
Limite o uso da alavancagem.
Pode ser extremamente tentador usar alavancagem para obter lucros significativos. No entanto, isso pode tornar muito mais fácil para você perder grandes quantidades de capital também. Portanto, não tome alavancas gigantescas. Tudo o que precisa é uma mudança rápida no mercado e você pode facilmente eliminar sua conta de negociação completa.
O gerenciamento de risco Forex não é difícil de entender. A parte complicada é ter autodisciplina suficiente para respeitar essas regras de gerenciamento de risco quando o mercado se move contra uma posição.
Gerenciamento de riscos para comerciantes freqüentes.
Se você troca com freqüência, uma das principais formas de medir e gerenciar sua exposição ao risco é analisando a correlação de seus negócios FX. Antes de começar a explicar como fazer isso, vamos primeiro explicar o que é a correlação.
Nas ações, existe um índice comum chamado beta, que mostra como o estoque é esperado para executar, dependendo das mudanças na indústria. Geralmente, ao negociar ações e procurar reduzir o risco, um comerciante tentaria combinar os estoques que resultariam em uma beta composta igual a zero - como alguns estoques positivos positivos e outros negativos.
Não há beta na negociação Forex, mas há correlação. A correlação mostra-nos como mudanças dentro de um par de moedas são refletidas nas mudanças no outro par de moedas. Geralmente, se você estiver negociando moedas estreitamente correlacionadas (como EUR / USD e AUD / JPY), você pode esperar que eles tenham uma tendência comum. Em outras palavras, sempre que o EUR / USD diminui, você também pode esperar uma tendência descendente em AUD / JPY.
Então, como isso pode ajudar a medir a exposição ao risco Forex? Todos sabemos que o risco é principalmente impulsionado pela margem. É por isso que você deve negociar principalmente os pares que não possuem fortes correlações positivas ou negativas, pois você simplesmente irá desperdiçar sua margem nos pares que resultam no mesmo, ou completar a direção oposta. Em regra, a correlação da moeda também é diferente em vários intervalos de tempo. É por isso que você deve procurar uma correlação exata no período em que você está realmente usando.
Você pode gerenciar seus riscos de Forex muito melhor ao prestar muita atenção à correlação da moeda, especialmente quando se trata de scalping Forex. Sempre que você estiver envolvendo uma estratégia de escalação, você deve maximizar seus ganhos durante um curto período de tempo. Isso só pode ser alcançado ao não atrapalhar suas margens nos ativos correlatos opostos.
Gerenciar seu risco é vital se você quiser ter sucesso como comerciante de Forex. É por isso que você deve aderir aos princípios acima mencionados de gerenciamento de risco Forex.
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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.
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O que é o gerenciamento de riscos?
O gerenciamento de riscos é um dos tópicos mais importantes que você já lerá sobre negociação.
Por que isso é importante? Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro e, para ganhar dinheiro, temos que aprender a gerenciar o risco (perdas potenciais).
Muitos comerciantes de forex estão ansiosos para entrar na negociação sem considerar o tamanho total da conta.
Eles simplesmente determinam o quanto eles podem estômago perder em um único comércio e acertar o botão "comércio".
Quando você troca sem regras de gerenciamento de risco, você está realmente apostando.
Você não está olhando para o retorno de longo prazo do seu investimento. Em vez disso, você só está procurando esse "bote".
As regras de gerenciamento de riscos não só o protegerão, mas eles podem tornar você muito lucrativo no longo prazo. Se você não acredita em nós, e você acha que o "jogo" é a maneira de se enriquecer, considere este exemplo:
As pessoas vão a Las Vegas o tempo todo para apostar seu dinheiro na esperança de ganhar um grande jackpot, e na verdade, muitas pessoas ganham.
A resposta é que, embora as pessoas ganhem jackpots, a longo prazo, os casinos ainda são lucrativos, porque eles ganham mais dinheiro com as pessoas que não ganham.
É aí que vem o termo "a casa ganha sempre".
A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos. Eles sabem que, no longo prazo, serão os que fazem o dinheiro, e não os jogadores.
Mesmo que Joe Schmoe ganhe um jackpot de US $ 100.000 em uma slot machine, os casinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que NÃO ganharão esse jackpot eo dinheiro vai voltar nos bolsos.
Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os jogadores. Mesmo que ambos percam dinheiro, o estatístico, ou casino, neste caso, sabe como controlar suas perdas.
Essencialmente, é assim que funciona o gerenciamento de riscos. Se você aprender a controlar suas perdas, você terá a chance de ser lucrativo.
Nos casinos, a borda da casa às vezes é apenas 5% acima da do jogador. Mas esse 5% é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor.
Você quer ser o rico estatístico e NÃO o jogador porque, no longo prazo, você quer "ser sempre o vencedor".
Então, como você se torna este rico estatístico em vez de um perdedor? Continue lendo!
Seu progresso.
Se é para ser, depende de mim. Origem Desconhecido.
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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Introdução ao Forex Risk Management.
Fundamentos de Gerenciamento de Riscos de Forex.
O gerenciamento de risco Forex pode fazer a diferença entre sua sobrevivência ou morte súbita com a negociação forex. Você pode ter o melhor sistema de comércio no mundo e ainda falhar sem gerenciamento de risco adequado. O gerenciamento de riscos é uma combinação de idéias múltiplas para controlar seu risco de negociação. Pode limitar o tamanho do seu lote comercial, cobertura, negociação apenas durante determinadas horas ou dias, ou saber quando tomar perdas.
Por que o gerenciamento de riscos Forex é importante?
O gerenciamento de riscos é um dos conceitos mais importantes para sobreviver como comerciante de forex. É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas é mais difícil de se candidatar. Os corretores da indústria gostam de falar sobre os benefícios do uso de alavancagem e manter o foco fora das desvantagens. Isso faz com que os comerciantes cheguem à plataforma de negociação com a mentalidade de que eles deveriam assumir um grande risco e apontar para os grandes dólares. Parece tudo muito fácil para aqueles que o fizeram com uma conta de demonstração, mas uma vez que dinheiro e emoções reais chegam, as coisas mudam. É onde o gerenciamento de riscos é importante.
Controle de Perdas.
Uma forma de gerenciamento de riscos é controlar suas perdas. Saiba quando reduzir suas perdas em um comércio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Uma parada difícil é quando você define sua parada de perda em um determinado nível enquanto inicia seu comércio. Uma parada mental é quando você define um limite para a quantidade de pressão ou redução que você terá para o comércio.
Determinar onde definir a sua perda de parada é uma ciência para si mesmo, mas o principal é que tem que ser de uma forma que limite razoavelmente seu risco em um comércio e faça sentido para você. Uma vez que sua perda de parada está definida na sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, fique com ela. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada cada vez mais longe.
Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas efetivamente, e isso irá acabar com você no final.
Usando tamanhos de lotes corretos.
A publicidade do corretor teria que pensar que é possível abrir uma conta com US $ 300 e usar uma alavanca de 200: 1 para abrir pequenas negociações de 10 000 dólares e dobrar seu dinheiro em um comércio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não existe uma fórmula mágica que seja exata quando se trata de descobrir o tamanho do seu lote, mas no início, menor é melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para o risco. A melhor regra geral é ser tão conservador quanto possível. Nem todos têm $ 5.000 para abrir uma conta, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um saldo de conta menor. Manter um tamanho de lote menor permitirá que você fique flexível e gerencie seus negócios com lógica ao invés de emoções.
Acompanhando exposição geral.
Ao usar o tamanho do lote reduzido é uma coisa boa, não o ajudará muito se você abrir muitos lotes. Também é importante compreender correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você for curto em EUR / USD e longo em USD / CHF, você está exposto duas vezes ao USD e na mesma direção. Ele equivale a ser longo 2 lotes de USD.
Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter sua exposição geral limitada reduzirá seu risco e mantê-lo-á no jogo a longo prazo.
The Bottom Line.
A gestão de riscos consiste em manter seu risco sob controle. Quanto mais controle seu risco, mais flexível você pode ser quando precisa estar. O comércio de Forex é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Ao limitar seu risco, você garante que você poderá continuar a negociar quando as coisas não forem como planejado e você sempre estará pronto. Usar o gerenciamento de risco adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex, ou ser uma rápida jogada no gráfico.
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Compreendendo o Gerenciamento de Risco de Forex.
O comércio é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca, onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a Pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio tem sido há milênios: um processo humano prático e pensativo.
Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade na qual uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Por isso, eles podem recorrer ao comércio on-line como forma de jogo, em vez de se aproximarem das negociações como um negócio profissional que requer hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)
Especular como comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.
Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.
Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando.
No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)
Assim, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis de gatilho de preço psicológico são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.
Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo.
Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você será severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue.
No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar o seu comércio.
Então, como nós realmente medimos o risco?
A maneira de medir o risco por troca é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado pela análise de um gráfico da seguinte forma:
Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deve ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado negociasse a esse nível. A linha está definida em 1.3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1.3530. (Saiba mais sobre perdas de parada na arte de vender uma posição perdedora.)
Um bom lugar para entrar na posição seria em 1.3580, que, neste exemplo, está acima do alto do fechamento horário depois de uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada eo ponto de saída é, portanto, 50 pips. Se você estiver negociando com US $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% do seu capital de negociação, que é de US $ 100.
Vamos assumir que você está negociando mini-lotes. Se um pip em um mini lote é igual a aproximadamente $ 1 e seu risco é de 50 pips então, para cada lote que você troca, você está arriscando US $ 50. Você pode trocar um ou dois mini lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais de três mini-lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.
No entanto, um dos grandes benefícios de negociar os mercados Forex spot é a disponibilidade de alavancagem elevada. Esta alavancagem elevada está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil cortar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. A alavanca naturalmente corta duas maneiras. Se você é alavancado e você obtém lucro, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no inverso, as perdas irão corroer sua conta tão rapidamente também. (Veja a "Espada de dois gumes de alavanca" da Leverage, não precisa cortar profundamente para mais.)
Mas de todos os riscos inerentes a um comércio, o risco mais difícil de gerenciar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de comerciante, é o mau hábito do próprio comerciante.
Todos os comerciantes devem assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, então um comerciante deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. As perdas não são falhas. No entanto, não é necessário uma perda rápida é uma falha no bom gerenciamento comercial. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinha seu sistema e aguarda a perda para dar uma volta e para que a posição se torne rentável. Isso é bom para aquelas ocasiões em que o mercado se volta, mas pode ser um desastre quando a perda piorar. (Aprenda a superar esse grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)
A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego começa a tomar decisões corretas ou quando simplesmente não consegue gerenciar a atração instintiva de um mau hábito.
A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada comércio, observando os motivos da entrada e saída e mantendo a pontuação da eficácia do seu sistema. Em outras palavras, quão confiante é que seu sistema fornece um método confiável ao empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, proporcionar-lhe oportunidades de comércio mais rentáveis do que perdas potenciais.
O risco é inerente a todos os negócios que você toma, mas, enquanto você pode medir o risco, você pode gerenciá-lo. Basta não ignorar o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital comercial, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir algum risco é a única maneira de gerar boas recompensas.
Negociação de Forex e Necessidade de Gerenciamento de Riscos.
Ação de preço e Macro.
- Um foco considerável é pago para a análise do mercado, mas muitos deles não possuem o quadro com o qual empregar corretamente essa análise.
- O comércio, o risco e a gestão do dinheiro são, sem dúvida, mais pertinentes para o sucesso do comerciante do que qualquer método (s) analítico (s) específico (s). Neste artigo, explicamos o porquê.
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A negociação rentável consistente e de longo prazo nos mercados globais de capitais pode ser uma perspectiva difícil, especialmente para o comerciante mais novo. Claro, a idéia de comprar e segurar pode parecer simples, como qualquer um pode fazê-lo: e de uma perspectiva comercial individual, pode não parecer ter habilidades ou antecedentes especiais para se sentar lá enquanto uma troca se move no dinheiro para você praticamente fazendo todo o trabalho duro em si. Mas a realidade do assunto é que fazer isso várias vezes ao longo de um período prolongado tem uma tendência para expor fraquezas, seja na psicologia, na execução ou na simples falta de experiência.
Neste artigo, iremos aprofundar o domínio da gestão de risco na negociação, enfocando especificamente nos mercados de Forex. E nós não vamos apenas dar algumas sugestões e sugestões, enquanto pedimos que você acredite no que nós estamos dizendo, porque nós realmente sabemos do que estamos falando. Nós iremos acompanhar esses pontos de ênfase com dados baseados em negócios reais de comerciantes reais que procuravam lucrar com o lucro, assim como nós fizemos em parcelas anteriores de nossa pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders. Os dados contidos neste artigo foram atualizados com trocas realizadas com nossa empresa-mãe, IG Group, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; e todo o relatório está disponível como um guia comercial gratuito do DailyFX no seguinte link: Traços DailyFX da pesquisa de comerciantes bem sucedidos.
Por que o gerenciamento de riscos é tão importante?
Ponto em branco e ndash; Você nunca conhecerá o futuro. É isso mesmo. Seu trabalho como comerciante é prever o futuro com base na informação imperfeita disponível para você no presente. Muitas dessas informações basear-se-ão no que aconteceu no passado e, ocasionalmente, podemos esclarecer uma idéia de cenários potenciais com base em próximos eventos econômicos ou lançamentos de dados; mas, em geral, estamos usando o passado na tentativa de prever o futuro.
O mesmo acontece sempre da mesma maneira? Claro que não: as coisas mudam, as coisas evoluem se nós gostamos ou não, e isso é o que torna a perspectiva de analisar os mercados tão incrivelmente desafiadores e, para muitos participantes do mercado de longo prazo, diversão; porque nunca existe tal coisa como & lsquo; perfection & rsquo; em uma previsão como o mundo abaixo dos participantes do mercado & rsquo; Os pés estão constantemente em alguma forma de mudança.
Então, enquanto sua análise é extremamente importante para obter as configurações de probabilidade mais altas que você pode encontrar; É mesmo uma probabilidade com uma oportunidade de falha porque nenhum método analítico será & lsquo; right & rsquo; o tempo todo. É aqui que entra a gestão de riscos, para mitigar o dano quando suas configurações ou análises não funcionam para que você tenha capital para desfrutar da corrida para quando eles fazem.
Percentagem vencedora é um ponto focal perigoso.
Muitos comerciantes mais novos tendem a classificar seu desempenho em uma base de comércio por comércio, olhando para cada configuração individual como se fosse uma guerra que deve ser conquistada. Este não é simplesmente o caso, e a razão é que o tamanho dos ganhos e perdas são desiguais e desiguais. Um comerciante poderia, teoricamente, ganhar apenas 10% do tempo e ainda ser lucrativo; desde que o vencedor seja superior a 10x por cada perdedor individual. Então, enquanto este comerciante enfrenta rejeição 90% do tempo, eles ainda são lucrativos. Eles provavelmente se sentiriam bastante negativos na maioria das vezes, especialmente no início, como enfrentando a rejeição, 90% do tempo é algo que a maioria dos seres humanos simplesmente não está preparado. A maioria dos novos comerciantes não conseguiria chegar a esse ponto, pois a rejeição enfrentada 90% do tempo provavelmente os impedirá de continuarem a negociar o tempo suficiente para saber que a porcentagem vencedora não é o fim de tudo, seja o comércio de recursos financeiros mercados.
Em nossos dados do DailyFX Traits of Successful Traders, descobrimos que muitos dos principais pares de moedas viram os comerciantes ganharem mais de metade do tempo e, em alguns casos, até mais de 60% do tempo. Então, por cerca de três negócios fora de cinco, esses comerciantes provavelmente se afastaram da posição se sentindo bem em si mesmos. Infelizmente, a rede de suas atividades implicou uma perda, apesar das emoções que se sentem boas que poderiam ter vindo da maior proporção de vitórias.
Abaixo, nós estamos olhando a porcentagem vencedora em sete dos pares de moeda mais comuns do mundo. Observe como cada um está acima do ponto intermediário de 50%, com AUD / USD chegando perto de 66%, ou quase duas em cada três transações fechadas de forma lucrativa.
Se você estiver olhando para o gráfico acima, você pode ficar entusiasmado apenas com o pensamento, com uma chance maior de 50% de criar um comércio lucrativo. Não tão rápido, esta é apenas uma pequena parte da imagem. A parte mais importante, e a razão pela qual a maioria dos comerciantes representados no gráfico acima acabou perdendo é por causa de quão grandes perdas foram relativas ao valor feito nos vencedores (os valores apresentados abaixo estão em pips).
O gráfico acima deve deslocar pelo menos parte da excitação do primeiro gráfico, pois isso mostra o quanto maior a perda média foi do que a média de ganhos em cada um dos pares listados. Lembre-se de que cerca de 66% de ganhos em AUD / USD? Ya, isso não importa tanto quanto vemos que a perda média é mais do dobro do que a média.
Se seus números se alinham exatamente com os dados acima, e você está vendo desempenho perfeitamente perfeito; e você coloca 100 negócios em EUR / USD, você ganhará 64 deles por um ganho médio de 13,1 pips. Isso significa que 838.4 pips foram feitos em seus vencedores; mas, o outro lado do livro não é muito bonito, pois as 36 perdas levadas a uma média de -26,6 pips desistido em cada um implicariam uma perda de -957,6 pips. A rede seria uma perda de -119.2 pips, mesmo com essa proporção de 64% de ganhos.
Em Aussie & ndash; os números são ainda pior. Com uma proporção média de ganhos de 65,4%, o comerciante em uma sequência comercial 100 ganharia 65,4 em 14,3 pips cada, para um ganho total de 935,22 pips feitos. As perdas, no entanto, mais do que eclipsar este valor, como os 34,6 perdedores a uma taxa de -31,2 pips cada um traria uma perda de -1,079.52 pips. A rede aqui, mesmo com a porcentagem de vitoria mais forte, seria uma perda ainda maior de mais de 100 trades de -144.3 pips.
Evidência clara de que a porcentagem vencedora mais forte não fez esses comerciantes muitos favores, mesmo que isso acontecesse e se sinta bem e rsquo; para ganhar mais vezes.
Por que isso acontece?
& lsquo; Às vezes você tem que perder a batalha para ganhar a guerra. & rsquo;
Embora seja ótimo vencer o dia todo em tudo o que fazemos, a vida simplesmente não funciona desse jeito. Só temos muito foco ou capital; os recursos são finitos, e temos que implantar esses recursos de forma inteligente em atividades que são mais benéficas para nossos objetivos. Caso contrário, corremos o risco de desperdiçar os recursos finitos à nossa disposição em atividades não lucrativas (ou negócios) que, de outra forma, deveriam ser abandonadas. Além disso, & ndash; Muitas vezes, nos encontraremos em situações subóptimas em que o esgotamento desses recursos finitos nos deixará curtos para futuros empreendimentos. Assim como perder um pedaço grande de sua conta de negociação em uma idéia ruim e lsquo; rsquo; Isso não funciona, e agora você tem que lutar contra um menor saldo de capital.
Onde isso é relevante na negociação é aquelas posições que você simplesmente pode desistir. Talvez você tenha estado em uma tendência ou talvez tenha uma sensação muito boa sobre a forma como um determinado ponto de dados imprimirá & ndash; Seja lá o que for, os comerciantes entram em uma posição com muita esperança e pouco planejamento. E então, quando a posição não gira em seu favor, eles aguentam; ou, talvez, pior ainda, eles e lsquo; dupla e rsquo; comprar comprar ou vender mais; sob a presunção de que o mercado é & lsquo; errado & rsquo; e isso importa irá corrigir.
Isso é um pensamento tóxico, e há uma frase para isso: & lsquo; Jogar dinheiro bom depois do mal. & Rsquo;
A razão pela qual muitos comerciantes são vítimas deste sintoma é o fato de que eles continuam com os perdedores por muito tempo enquanto fecham os vencedores com muita rapidez. Isso provavelmente vem da negociação mental que ocorre quando uma posição se move contra o comerciante, fazendo com que eles deixem cair sua parada ou movê-lo mais baixo na esperança de & lsquo; ficar no comércio. & Rsquo; E o motivo de que essa é uma descida desastrosa e escorregadia é o conceito de composição. Depois de perder, você deve obter um retorno ainda maior para recuperá-lo, uma vez que você está trabalhando a partir de uma base menor. E se você está tomando maiores e maiores perdas, apenas para provar a si mesmo que você está re-lsquo; certo, você está rastreando o patrimônio ainda mais rápido do que você teria de outra forma. Se você começar com & pound; 10.000 e você perde 20%, agora você precisa fazer 25% para retornar ao seu original e libra, 10.000. E então, & ndash; Você está apenas no break-even.
Então, se você está continuamente a sofrer perdas maiores, só porque você não quer se livrar desse comércio individual, isso está cavando você e sua conta em um buraco que será cada vez mais difícil de escapar. Na tabela abaixo, nós estamos olhando o retorno necessário para voltar ao seu ponto de partida original após uma redução.
retorno necessário para & lsquo; voltar '
Uma vez que o comerciante tenha diminuído em 50%, eles têm que bater em um homerun de 100% de retorno e ndash; apenas para voltar para onde eles começaram. E se a perda for maior, como 80% ou 90%, bem, agora eles realmente têm seu trabalho cortado para eles porque eles têm que ganhar 400 ou 900%, respectivamente.
Esses tipos de números de retorno são altamente improváveis; então, para o comerciante que está buscando uma rentabilidade consistente, eles vão querer tentar evitar a redução de 80 ou 90% em primeiro lugar, porque, francamente, é catastrófico para a linha de equidade de um comerciante e rsquo; s. E, embora isso possa parecer excessivamente óbvio, o fato é que muitos comerciantes acabam transformando transações de curto prazo em posições de longo prazo no & lsquo; hope & rsquo; que os preços virarão a seu favor. Isto é o que cria aquelas perdas grandes e extensas que são difíceis, senão impossíveis de se recuperar.
Como instituir um gerenciamento de risco mais efetivo em sua negociação.
Em primeiro lugar, os comerciantes devem perceber que nem todas as configurações funcionam. Então, ao planejar um comércio, planeje o nível no qual você está confortável, admitindo que este esforço não está funcionando da maneira que você quiser e em que ponto você deseja liberar. Este é o lugar onde sua parada vai.
Pessoalmente & ndash; Eu assumi a possibilidade muito realista de falhas em todas as configurações comerciais que eu uso. Chame isso de cínico, mas eu encontrei uma existência muito mais confortável nos mercados, esperando pouco e recebendo muitas surpresas positivas e lsquo; ao invés de esperar muito e constantemente descer. Isso torna muito difícil se motivar a trocar amanhã ou no dia seguinte, se cada sessão de mercado for outra pena de humildade.
Com paradas configuradas em níveis confortáveis, você pode se afastar do comércio sem se arrepender ou a motivação para voltar a entrar logo depois de ser impedido, na esperança de que ele funcione. Don & rsquo; t deixe qualquer idéia executar sua conta comercial para você. Mas uma vez que você achar aquela área confortável para sua parada, calcule a quantidade de vantagem potencial que você pode sair da instalação. Se o lucro possível for maior do que a sua distância de parada, esse é um comércio que você deseja realmente colocar?
Regra de Gerenciamento de Riscos nº 1: Defina uma Parada quando você entrar em uma posição.
Isso pode parecer um bom senso para muitos de vocês e para aqueles que são, eu o aplaudo. Manter a exposição aberta sem parar é muito parecido com andar de moto na estrada sem um capacete. Você tem certeza de perecer? Não, mas as probabilidades certamente não estão do seu lado, e qualquer pessoa que se embarque em tal empreendimento deve se perguntar se, assumir esse risco, realmente vale o benefício potencial que isso possa trazer.
Quando você estiver configurando um comércio, pense nos possíveis cenários do pior caso. Suponha que o comércio ganhou e não funciona e, em seguida, imagine em que posição você gostaria de estar. Com uma grande paragem, isso significa que você provavelmente terá que encarar uma perda flutuante não realizada por um tempo antes que essa parada entre em jogo Ou, pior, a parada é atingida e você tem uma perda gigantesca em sua conta de negociação. Isso pode ser mentalmente derrotando para abrir sua plataforma de negociação todas as manhãs e ter as falhas de ontem olhamos você diretamente no rosto; se é um perdedor flutuante de uma posição ou um pedaço de equidade faltando de uma parada gigantesca em um comércio errado. Tente prever isso, definindo sua parada inicial para um nível em que você se sinta confiante, de modo que, se os preços ultrapassarem o & ndash; Você sai do comércio deixando sua parada fazer seu trabalho de fechar o cargo. Você sempre pode entrar novamente no comércio; e há poucas razões para aguentar com a esperança de que as coisas possam virar.
Então, suponha que o comércio ganhou e funciona bem & ndash; encontre o nível que prova para você que a idéia provavelmente não está funcionando e ndash; e então defina sua parada para esse nível.
Regra de Gerenciamento de Riscos nº 2: Risco-Recompensa do One-to-One, em um Mínimo.
Os comerciantes podem procurar compensar o erro do número um que a maioria dos comerciantes de Forex faz, estabelecendo uma relação de risco-recompensa mínima de um para um. O que significa que, se você quiser arriscar e bater, 300 nesta configuração, certifique-se de que você pode fazer pelo menos 300% se você quiser fazer com que o comércio valha a pena. Se você quiser arriscar 65 pips, certifique-se de que você pode fazer pelo menos 65 pips se o comércio, de fato, funcionar.
No gráfico EUR / USD de quatro horas abaixo, nós estamos olhando a configuração atual no par, com as linhas vermelhas definidas abaixo das áreas de suporte anteriores. Assumindo um preço atual de 1.1415 para fins de ilustração, o ponto de suporte mais próximo de 1.1375 seria uma distância de parada total de 40 pips, enquanto o nível mais profundo em 1.1310 seria de 105 pips de risco. Se eu quiser atingir a prioridade anterior, em 1.1490, o que traz um lucro potencial total de 75 pips, eu poderia colocar uma parada abaixo do primeiro ponto de suporte, mas não o segundo. Usar o primeiro ponto de suporte de 40 pips ofereceria uma recompensa de risco de 1 a 1,85 (75/40 = 1,85). O ponto mais profundo de suporte seria uma recompensa de risco de 1-a -6868 (75/110 = .68181), o que seria subóptimo; então, se o comerciante realmente quisesse usar esse ponto de apoio mais profundo, eles precisarão de um alvo maior para justificar o comércio.
Pare a seleção no esforço de estabelecer Razões efetivas de risco e recompensa.
Regra de gerenciamento de riscos nº 3: Don & rsquo; t Tente fazer muito com muito pouco.
A alavancagem é provavelmente uma das coisas mais difíceis que os novos comerciantes precisam aprender a aproveitar. Alavancagem amplifica tudo: o velho ditado é que a alavanca é uma espada de dois gumes e está falando para o fato de que alavancar um comércio amplifica ganhos e perdas para a conta do comerciante. Mas, na realidade, o lado doloroso daquela espada corta frequentemente muito mais do que qualquer alegria que possa trazer, e os comerciantes precisam abordar a alavanca com muita cautela.
Discutimos o conceito de alavancagem no mercado FX no artigo, Leverage as Velocity. De muitas maneiras, aprender a usar alavancagem é como aprender a dirigir um carro; Alavancar muito cedo demais é como dirigir muito rápido com pouca experiência. Você simplesmente tem menos inferências históricas a partir das quais se desenhe para saber como responder e reagir quando o potencial de catástrofe está olhando para você no rosto.
Quanto mais alavancagem é empregada, o & lsquo; mais rápido & rsquo; um movimento comercial para ou contra o comerciante. Um comércio altamente alavancado com alavancagem de 20 ou 25x é como dirigir na auto-estrada, onde mesmo um pequeno erro ou um erro pode trazer graves conseqüências. Para os comerciantes que não são mais confortáveis usando alavancagem, ou para aqueles que estão aprendendo a empregá-lo, comece sem alavancagem. Se você tiver & pound; 5.000 em sua conta, limite o tamanho da sua conta para 5k ou abaixo. À medida que você ganha conforto, você pode aumentar lentamente a quantidade de alavancagem empregada para aumentar a velocidade de & lsquo; rsquo; do comércio, primeiro começando com alavancagem de 2 a 1 ou 10k de posição para uma conta de & pound; 5.000. E se isso funcionar bem, você pode ir até 3 para 1; aumentando lentamente o tamanho do seu comércio à medida que você fica mais confortável com a perspectiva de gerenciar um comércio alavancado.
A chave para se manter em mente com alavancagem é que a carreira de qualquer trader não é provável que seja feita por apenas um ou dois & lsquo; really good & rsquo; comércios. Trata-se de construir um sistema, uma abordagem que pode ser replicada no mês e no final do mês. E, embora todos os meses provavelmente ganhem ganhos, as perdas enfrentadas durante os períodos de retração podem ser potencialmente eclipsadas pelos ganhos obtidos durante os "bons meses & rsquo; para permitir que o comerciante tenha um ganho líquido positivo para o final do ano.
--- Escrito por James Stanley, estrategista para DailyFX.
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